| MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| 01/2010 à 10/2010 | |||||||||
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | |||||||||
| LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II | R$ | ||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Saldo a Liquidar (a-e) | ||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % (e/total e) | % (e/a) | ||||
| (b) | (c) | (d) | (e) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 23.629.700,00 | 26.089.693,24 | 4.547.972,39 | 20.046.571,92 | 4.541.307,32 | 20.008.433,13 | 97,67 | 76,69 | 6.081.260,11 |
| Administração | 3.728.300,00 | 3.642.000,00 | 558.235,77 | 2.953.727,63 | 559.757,35 | 2.946.677,51 | 14,38 | 80,91 | 695.322,49 |
| Administração de Receitas | 269.000,00 | 282.000,00 | 29.466,37 | 179.569,67 | 30.003,45 | 179.569,67 | 0,88 | 63,68 | 102.430,33 |
| Administração Financeira | 380.000,00 | 419.200,00 | 61.221,01 | 313.685,35 | 61.221,01 | 313.685,35 | 1,53 | 74,83 | 105.514,65 |
| Administração Geral | 2.399.800,00 | 2.216.800,00 | 354.330,71 | 1.875.868,17 | 357.567,53 | 1.874.018,05 | 9,15 | 84,54 | 342.781,95 |
| Comunicação Social | 368.000,00 | 368.000,00 | 49.272,82 | 303.709,96 | 49.272,82 | 303.709,96 | 1,48 | 82,53 | 64.290,04 |
| Normatização e Fiscalização | 201.000,00 | 262.000,00 | 38.453,50 | 211.587,55 | 41.401,18 | 211.587,55 | 1,03 | 80,76 | 50.412,45 |
| Planejamento e Orçamento | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.628,16 | 37.849,53 | 6.628,16 | 37.849,53 | 0,18 | 63,08 | 22.150,47 |
| Tecnologia da Informatização | 50.500,00 | 34.000,00 | 18.863,20 | 31.457,40 | 13.663,20 | 26.257,40 | 0,13 | 77,23 | 7.742,60 |
| Segurança Pública | 13.000,00 | 19.000,00 | 1.974,36 | 14.959,94 | 1.974,36 | 14.959,94 | 0,07 | 78,74 | 4.040,06 |
| Policiamento | 13.000,00 | 19.000,00 | 1.974,36 | 14.959,94 | 1.974,36 | 14.959,94 | 0,07 | 78,74 | 4.040,06 |
| Assistência Social | 1.534.700,00 | 1.550.200,00 | 254.773,17 | 1.159.820,77 | 254.773,17 | 1.159.820,77 | 5,66 | 74,82 | 390.379,23 |
| Administração Geral | 384.000,00 | 382.500,00 | 69.595,03 | 315.769,32 | 69.595,03 | 315.769,32 | 1,54 | 82,55 | 66.730,68 |
| Assistência à Criança a ao Adolescente | 480.700,00 | 500.700,00 | 70.477,50 | 292.421,24 | 70.477,50 | 292.421,24 | 1,43 | 58,40 | 208.278,76 |
| Assistência ao Idoso | 29.000,00 | 17.000,00 | 790,80 | 4.788,59 | 790,80 | 4.788,59 | 0,02 | 28,17 | 12.211,41 |
| Assistência Comunitária | 641.000,00 | 650.000,00 | 113.909,84 | 546.841,62 | 113.909,84 | 546.841,62 | 2,67 | 84,13 | 103.158,38 |
| Saúde | 4.849.650,00 | 5.486.522,62 | 1.066.053,02 | 4.407.055,46 | 1.067.616,26 | 4.404.157,96 | 21,50 | 80,27 | 1.082.364,66 |
| Administração Geral | 233.500,00 | 233.500,00 | 39.962,36 | 160.041,17 | 39.962,36 | 160.041,17 | 0,78 | 68,54 | 73.458,83 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 481.000,00 | 431.000,00 | 42.650,31 | 334.173,88 | 42.650,31 | 334.173,88 | 1,63 | 77,53 | 96.826,12 |
| Atenção Básica | 3.669.600,00 | 4.136.472,62 | 851.111,07 | 3.390.190,98 | 852.968,37 | 3.390.090,98 | 16,55 | 81,96 | 746.381,64 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 150.000,00 | 375.000,00 | 97.039,57 | 360.542,46 | 96.745,51 | 357.744,96 | 1,75 | 95,40 | 17.255,04 |
| Vigilância Epidemiológica | 165.050,00 | 160.050,00 | 13.540,21 | 105.835,76 | 13.540,21 | 105.835,76 | 0,52 | 66,13 | 54.214,24 |
| Vigilância Sanitária | 150.500,00 | 150.500,00 | 21.749,50 | 56.271,21 | 21.749,50 | 56.271,21 | 0,27 | 37,39 | 94.228,79 |
| Educação | 5.205.800,00 | 5.768.377,42 | 1.055.907,52 | 4.706.331,48 | 1.070.695,36 | 4.705.548,14 | 22,97 | 81,57 | 1.062.829,28 |
| Administração Geral | 320.000,00 | 371.000,00 | 52.753,53 | 295.112,98 | 53.022,29 | 294.711,66 | 1,44 | 79,44 | 76.288,34 |
| Educação de Jovens e Adultos | 15.000,00 | 5.268,40 | 0,00 | 268,40 | 0,00 | 268,40 | 0,00 | 5,09 | 5.000,00 |
| Educação Especial | 242.000,00 | 232.000,00 | 35.168,25 | 166.488,72 | 35.168,25 | 166.488,72 | 0,81 | 71,76 | 65.511,28 |
| Educação Infantil | 1.370.550,00 | 1.861.258,42 | 372.195,11 | 1.628.466,51 | 373.013,09 | 1.628.084,49 | 7,95 | 87,47 | 233.173,93 |
| Ensino Fundamental | 3.148.250,00 | 3.188.850,60 | 577.790,63 | 2.534.994,87 | 591.491,73 | 2.534.994,87 | 12,37 | 79,50 | 653.855,73 |
| Ensino Superior | 110.000,00 | 110.000,00 | 18.000,00 | 81.000,00 | 18.000,00 | 81.000,00 | 0,40 | 73,64 | 29.000,00 |
| Cultura | 435.950,00 | 607.988,27 | 146.485,31 | 498.368,52 | 146.485,31 | 498.368,52 | 2,43 | 81,97 | 109.619,75 |
| Difusão Cultural | 430.950,00 | 372.950,00 | 146.485,31 | 266.436,43 | 146.485,31 | 266.436,43 | 1,30 | 71,44 | 106.513,57 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 5.000,00 | 235.038,27 | 0,00 | 231.932,09 | 0,00 | 231.932,09 | 1,13 | 98,68 | 3.106,18 |
| Urbanismo | 4.588.050,00 | 5.626.525,09 | 755.790,85 | 4.065.161,72 | 757.483,12 | 4.063.983,89 | 19,84 | 72,23 | 1.562.541,20 |
| Administração Geral | 101.000,00 | 106.000,00 | 29.366,22 | 87.504,86 | 29.366,22 | 87.504,86 | 0,43 | 82,55 | 18.495,14 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.568.050,00 | 4.609.525,09 | 582.856,73 | 3.261.972,55 | 582.261,37 | 3.261.317,19 | 15,92 | 70,75 | 1.348.207,90 |
| Serviços Urbanos | 919.000,00 | 911.000,00 | 143.567,90 | 715.684,31 | 145.855,53 | 715.161,84 | 3,49 | 78,50 | 195.838,16 |
| Habitação | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Saneamento | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Gestão Ambiental | 317.000,00 | 345.000,00 | 57.116,60 | 287.319,89 | 57.116,60 | 287.319,89 | 1,40 | 83,28 | 57.680,11 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 317.000,00 | 345.000,00 | 57.116,60 | 287.319,89 | 57.116,60 | 287.319,89 | 1,40 | 83,28 | 57.680,11 |
| Agricultura | 536.350,00 | 496.350,00 | 75.100,52 | 391.645,60 | 75.100,52 | 391.645,60 | 1,91 | 78,91 | 104.704,40 |
| Extensão Rural | 48.800,00 | 48.800,00 | 0,00 | 34.676,00 | 0,00 | 34.676,00 | 0,17 | 71,06 | 14.124,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 456.000,00 | 434.000,00 | 75.100,52 | 356.969,60 | 75.100,52 | 356.969,60 | 1,74 | 82,25 | 77.030,40 |
| Indústria | 196.500,00 | 196.500,00 | 8.413,64 | 49.092,51 | 8.413,64 | 49.092,51 | 0,24 | 24,98 | 147.407,49 |
| Promoção Industrial | 196.500,00 | 196.500,00 | 8.413,64 | 49.092,51 | 8.413,64 | 49.092,51 | 0,24 | 24,98 | 147.407,49 |
| Transporte | 855.000,00 | 854.000,00 | 233.068,18 | 233.068,18 | 233.068,18 | 233.068,18 | 1,14 | 27,29 | 620.931,82 |
| Transporte Rodoviário | 855.000,00 | 854.000,00 | 233.068,18 | 233.068,18 | 233.068,18 | 233.068,18 | 1,14 | 27,29 | 620.931,82 |
| Desporto e Lazer | 313.000,00 | 581.500,00 | 182.447,18 | 527.173,67 | 156.217,18 | 500.943,67 | 2,45 | 86,15 | 80.556,33 |
| Desporto Comunitário | 307.500,00 | 576.000,00 | 182.447,18 | 527.173,67 | 156.217,18 | 500.943,67 | 2,45 | 86,97 | 75.056,33 |
| Encargos Especiais | 893.400,00 | 893.729,84 | 152.606,27 | 752.846,55 | 152.606,27 | 752.846,55 | 3,67 | 84,24 | 140.883,29 |
| Outros Encargos Especiais | 230.000,00 | 230.329,84 | 42.435,31 | 201.068,53 | 42.435,31 | 201.068,53 | 0,98 | 87,30 | 29.261,31 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.531,66 | 18.581,47 | 3.531,66 | 18.581,47 | 0,09 | 74,33 | 6.418,53 |
| Serviço da Dívida Interna | 638.400,00 | 638.400,00 | 106.639,30 | 533.196,55 | 106.639,30 | 533.196,55 | 2,60 | 83,52 | 105.203,45 |
| Reserva de Contingência | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 685.300,00 | 687.800,00 | 106.255,08 | 478.139,09 | 106.255,08 | 478.139,09 | 2,33 | 69,52 | 209.660,91 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 24.315.000,00 | 26.777.493,24 | 4.654.227,47 | 20.524.711,01 | 4.647.562,40 | 20.486.572,22 | 100,00 | 76,51 | 6.290.921,02 |