| MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
PRIMÁRIO |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 01/2012 à 06/2012 |
| *** RELATÓRIO DE
SIMPLES CONFERÊNCIA *** |
| |
| LRF, Art. 53, inciso III - Anexo
VII |
R$ |
| RECEITAS PRIMÁRIAS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
| No
Bimestre |
Jan à
Jun 2012 |
Jan à
Jun 2011 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) |
31.824.399,59 |
5.635.130,75 |
15.861.665,94 |
0,00 |
| Receita Tributária |
2.528.614,00 |
870.136,69 |
1.859.090,19 |
0,00 |
| IPTU |
570.694,00 |
378.122,86 |
422.502,10 |
0,00 |
| ISS |
850.000,00 |
198.511,93 |
655.208,05 |
0,00 |
| ITBI |
286.830,00 |
63.864,22 |
189.394,41 |
0,00 |
| IRRF |
197.490,00 |
38.066,78 |
115.148,35 |
0,00 |
| Outras Receitas Tributárias |
623.600,00 |
191.570,90 |
476.837,28 |
0,00 |
| (-) Deduções da Receita Tributária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receitas de Contribuições |
655.000,00 |
155.640,37 |
375.961,99 |
0,00 |
| Receitas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições |
655.000,00 |
155.640,37 |
375.961,99 |
0,00 |
| (-) Deduções da Receita de Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida |
16.490,00 |
566,64 |
566,64 |
0,00 |
| Receita Patrimonial |
120.645,07 |
22.238,31 |
82.943,34 |
0,00 |
| (-) Aplicações Financeiras |
-104.155,07 |
-21.671,67 |
-82.376,70 |
0,00 |
| (-) Deduções da Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências Correntes |
27.853.595,59 |
4.514.990,44 |
13.341.227,39 |
0,00 |
| FPM |
11.060.000,00 |
1.899.030,18 |
5.497.215,71 |
0,00 |
| ICMS |
13.200.000,00 |
2.084.786,98 |
6.164.146,30 |
0,00 |
| Convênios |
137.041,59 |
137.041,59 |
137.041,59 |
0,00 |
| Outras Transferências Correntes |
3.456.554,00 |
394.131,69 |
1.542.823,79 |
0,00 |
| Demais Receitas Correntes |
770.700,00 |
93.796,61 |
284.819,73 |
0,00 |
| Dívida Ativa |
510.000,00 |
43.504,44 |
175.505,19 |
0,00 |
| Diversas Receitas Correntes |
260.700,00 |
50.292,17 |
109.314,54 |
0,00 |
| (-) Deduções das Demais Receitas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) |
728.040,98 |
229.351,42 |
754.290,45 |
0,00 |
| Operações de Crédito (III) |
300.000,00 |
0,00 |
78.212,68 |
0,00 |
| Amortizações de Empréstimos (IV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alienação de Ativos (V) |
120.000,00 |
54.351,42 |
203.093,65 |
0,00 |
| Transferências de Capital |
308.040,98 |
175.000,00 |
472.984,12 |
0,00 |
| Convênios |
308.040,98 |
175.000,00 |
472.984,12 |
0,00 |
| Outras Transferências de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) |
308.040,98 |
175.000,00 |
472.984,12 |
0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) |
32.132.440,57 |
5.810.130,75 |
16.334.650,06 |
0,00 |
|
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|
| DESPESAS PRIMÁRIAS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
| No
Bimestre |
Jan à
Jun 2012 |
Jan à
Jun 2011 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) |
28.144.402,52 |
4.844.021,73 |
13.581.307,25 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
14.658.984,81 |
2.279.380,02 |
6.752.503,30 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) |
385.000,00 |
56.593,02 |
176.532,79 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
13.100.417,71 |
2.508.048,69 |
6.652.271,16 |
0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) |
27.759.402,52 |
4.787.428,71 |
13.404.774,46 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) |
4.870.409,63 |
635.102,91 |
2.296.951,78 |
0,00 |
| Investimentos |
4.145.409,63 |
489.906,48 |
1.873.882,00 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Demais Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) |
725.000,00 |
145.196,43 |
423.069,78 |
0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) |
4.145.409,63 |
489.906,48 |
1.873.882,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DO RPPS ( XVII ) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) |
32.084.812,15 |
5.277.335,19 |
15.278.656,46 |
0,00 |
|
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|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) |
47.628,42 |
532.795,56 |
1.055.993,60 |
0,00 |
|
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| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
- |
1.938.216,51 |
- |
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