| MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE
CAIXA |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL |
| Janeiro à Dezembro /2006 |
| *** RELATÓRIO DE
SIMPLES CONFERÊNCIA *** |
| |
| LRF, art . 55, Inciso III, alínea
"a" - Anexo V |
R$ |
| ATIVO |
VALOR |
PASSIVO |
VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
614.748,32 |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
204.874,24 |
| Caixa |
0,00 |
Depósitos |
0,00 |
| Bancos |
345.996,47 |
Restos a Pagar Processados |
204.874,24 |
| Conta Movimento |
250.011,69 |
Do Exercício |
204.874,24 |
| Contas Vinculadas |
95.984,78 |
De Exercícios Anteriores |
0,00 |
| Aplicações Financeiras |
0,00 |
Outras Obrigações Financeiras |
0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras |
268.751,85 |
Débitos de Tesouraria |
0,00 |
| Créditos Intragovernamentais |
0,00 |
Contas Pendentes |
0,00 |
| Devedores Diversos |
0,00 |
|
|
| Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo |
0,00 |
|
|
| Depósitos Judiciais |
0,00 |
|
|
| Créditos Intergovernamentais |
268.751,85 |
|
|
| Contas Pendentes |
0,00 |
|
|
| SUBTOTAL |
614.748,32 |
SUBTOTAL |
204.874,24 |
|
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(I) |
- |
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(II) |
409.874,08 |
| TOTAL |
614.748,32 |
TOTAL |
614.748,32 |